دورة شهية المخاطر المؤسسية ومستويات التحمل والحدود

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
• تحليل الدور الاستراتيجي لشهية المخاطر في إدارة المخاطر المؤسسية.
• التمييز بين القدرة على تحمل المخاطر وشهية المخاطر ومستويات التحمل والحدود والعتبات ومحفزات التصعيد.
• مواءمة شهية المخاطر مع استراتيجية المؤسسة وأهدافها وقيمتها المؤسسية.
• تطوير بيانات واضحة ونوعية وكمية لشهية المخاطر.
• تحديد مستويات مناسبة لتحمل المخاطر الرئيسية على مستوى المؤسسة.
• تصميم حدود وعتبات للمخاطر تدعم الرقابة الفعالة.
• توزيع شهية المخاطر من المستوى المؤسسي إلى وحدات الأعمال والإدارات والمحافظ.
• تطبيق مبادئ شهية المخاطر في القرارات الاستراتيجية والتشغيلية.
• تطوير آليات للتصعيد عند تجاوز الحدود أو اقتراب مستويات التعرض من العتبات.
• تحديد ملكية المخاطر والمسؤوليات المرتبطة بالحدود المعتمدة.
• تطوير مؤشرات لمراقبة شهية المخاطر ومستويات التحمل.
• دمج شهية المخاطر مع تخصيص رأس المال والميزانية وإدارة الأداء والاستثمار.
• تقييم فعالية أطر شهية المخاطر القائمة وتحديد فرص التحسين.
• تعزيز إشراف الإدارة العليا ومجلس الإدارة على مستويات المخاطر.
• إعداد إطار عملي لتطبيق ومراقبة وتطوير شهية المخاطر والحدود بصورة مستمرة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
• شرح الغرض والهيكل الأساسي لإطار شهية المخاطر المؤسسية.
• التمييز بين القدرة على تحمل المخاطر والشهية ومستويات التحمل والحدود والعتبات.
• تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى معايير واضحة لاتخاذ المخاطر.
• إعداد بيانات متكاملة لشهية المخاطر على المستوى المؤسسي.
• تحديد مقاييس كمية وحدود نوعية مناسبة لمستويات المخاطر.
• وضع حدود مناسبة للمخاطر الجوهرية والحرجة.
• توزيع شهية المخاطر من المستوى المؤسسي إلى المستويات الإدارية والتشغيلية.
• تطوير مؤشرات مرتبطة بمستويات الشهية والتحمل والحدود.
• إنشاء آليات للتصعيد عند تجاوز الحدود أو الاقتراب من العتبات.
• مراقبة مستويات التعرض الفعلية مقارنة بشهية المخاطر والحدود المعتمدة.
• تقييم أثر شهية المخاطر على القرارات وتخصيص الموارد.
• دمج شهية المخاطر مع إدارة المخاطر المؤسسية والميزانية ورأس المال وإدارة الأداء.
• إعداد لوحات متابعة وتقارير إدارية لشهية المخاطر.
• تقييم فعالية ونضج إطار شهية المخاطر.
• تعزيز إشراف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على المخاطر.
• إعداد خارطة طريق لتطبيق وتطوير إطار شهية المخاطر المؤسسية.

محتوى الدورة