دورة استراتيجيات تمويل الشركات ومصادر التمويل

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل وطويلة الأجل للمؤسسة وربطها بالأهداف الاستراتيجية.
• تطوير استراتيجيات تمويل متكاملة تتوافق مع خطط الأعمال والاستثمارات والتدفقات النقدية.
• تقييم بدائل التمويل بالدين والتمويل بالملكية والتمويل الداخلي والتمويل الهجين.
• تطبيق أساليب تحليل تكلفة التمويل ومقارنة البدائل التمويلية بصورة منهجية.
• تقييم هياكل رأس المال ومستويات الرفع المالي وتأثيرها على المخاطر والمرونة المالية.
• تصميم خطط تمويل متوازنة تدعم متطلبات السيولة والاستثمار والنمو المؤسسي.
• تقييم عروض التمويل من خلال تحليل التكلفة وشروط السداد والضمانات والتعهدات والمخاطر.
• تحسين جودة القرارات التمويلية من خلال استخدام التحليل المالي وتحليل السيناريوهات.
• تعزيز القدرة على إعداد استراتيجيات إعادة التمويل وإدارة آجال الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل.
• تطبيق أطر عملية لتقييم المقترحات التمويلية ودعم قرارات الإدارة العليا.
• تقييم أثر خيارات التمويل على التدفقات النقدية والربحية والسيولة والاستقرار المالي والقيمة المؤسسية.
• مواءمة استراتيجيات التمويل مع الحوكمة وإدارة المخاطر والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• تقييم الاحتياجات التمويلية للمؤسسة باستخدام البيانات المالية والتشغيلية والتوقعات المستقبلية.
• تحديد مصادر التمويل المناسبة وفقًا للأهداف الاستراتيجية والقدرة المالية ومستوى المخاطر.
• مقارنة التمويل بالدين والتمويل بالملكية والتمويل الداخلي والتمويل الهجين وفق معايير مالية واستراتيجية واضحة.
• حساب وتحليل المؤشرات الأساسية المرتبطة بتكلفة التمويل وهيكل رأس المال.
• تقييم أثر الرفع المالي على المخاطر والتدفقات النقدية والمرونة المالية.
• تحليل عروض التمويل من حيث التكلفة والمدة وشروط السداد والتعهدات والضمانات والمخاطر.
• إعداد سيناريوهات تمويلية لمقارنة هياكل رأس المال والنتائج المالية المحتملة.
• إعداد توصيات تمويلية متكاملة يمكن عرضها على الإدارة العليا وصناع القرار.
• تقييم بدائل إعادة التمويل وإعادة هيكلة الالتزامات المالية وفقًا للظروف المالية والسوقية.
• تطوير خطط تمويل تدعم المشروعات الرأسمالية والتوسعات والاستثمارات الاستراتيجية.
• تحديد المخاطر المرتبطة بقرارات التمويل ووضع إجراءات مناسبة للحد منها.
• صياغة استراتيجية تمويل مؤسسية متكاملة تتوافق مع الاستراتيجية العامة والاستدامة المالية طويلة الأجل.

محتوى الدورة