إدارة مخاطر الخزينة

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل مبادئ إدارة مخاطر الخزينة وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
• تطوير إطار متكامل لإدارة مخاطر الخزينة يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات الرقابية.
• تقييم التعرض لمخاطر السيولة، ومخاطر السوق، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار الصرف، ومخاطر التمويل، ومخاطر الطرف المقابل.
• تطبيق أدوات قياس المخاطر، وتحليل الحساسية، والقيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، واختبارات الضغط، وتحليل السيناريوهات.
• تصميم استراتيجيات فعالة للحد من مخاطر الخزينة باستخدام أدوات التحوط وتحسين إدارة الميزانية العمومية.
• تحسين عمليات إدارة السيولة والتمويل بما يعزز الاستقرار المالي والمرونة المؤسسية.
• تعزيز الحوكمة والرقابة من خلال تطوير السياسات والإجراءات ودور لجنة إدارة الأصول والخصوم (ALCO).
• تنفيذ مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية لمراقبة فعالية إدارة مخاطر الخزينة.
• تقييم التحديات الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتقلبات الاقتصادية، والتغيرات التنظيمية.
• مواءمة إدارة مخاطر الخزينة مع إدارة الأصول والخصوم، وإدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة السيولة، والإدارة المالية قبل نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• بناء إطار متكامل لإدارة مخاطر الخزينة وفق أفضل الممارسات المصرفية.
• تقييم وقياس مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بأنشطة الخزينة.
• تطبيق أدوات القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، وتحليل الحساسية، واختبارات الضغط، وتحليل السيناريوهات.
• تصميم استراتيجيات فعالة للتحوط من مخاطر السوق، والسيولة، وأسعار الفائدة، وأسعار الصرف.
• تطوير خطط التمويل في حالات الطوارئ وتعزيز مرونة المؤسسة المالية.
• إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا حول التعرض للمخاطر ومؤشرات الأداء.
• تطوير سياسات وضوابط داخلية تعزز الحوكمة والرقابة على أنشطة الخزينة.
• دمج إدارة مخاطر الخزينة مع إدارة الأصول والخصوم، وإدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة السيولة.
• تقييم أثر التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي على مخاطر الخزينة.
• إعداد خطة تنفيذية لتعزيز إدارة مخاطر الخزينة بما يدعم الاستقرار المالي والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

محتوى الدورة