عمليات الخزينة والضوابط الرقابية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل مبادئ عمليات الخزينة والرقابة عليها وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
• تطوير أطر تشغيلية متكاملة لإدارة عمليات الخزينة وفق أفضل الممارسات المصرفية.
• تقييم المخاطر التشغيلية والمالية المرتبطة بعمليات الخزينة ووضع الضوابط المناسبة للحد منها.
• تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات التداول، والتسوية، وإدارة السيولة، وإدارة المحافظ.
• تصميم ضوابط فعالة للفصل بين المهام، والصلاحيات، وإدارة حدود التعامل.
• تحسين عمليات المطابقة والتسوية وإدارة الاستثناءات ومعالجة الأخطاء التشغيلية.
• تعزيز الحوكمة والرقابة التشغيلية من خلال تطوير السياسات والإجراءات ومؤشرات الأداء.
• تنفيذ آليات فعالة لإعداد التقارير التنفيذية والرقابية الخاصة بعمليات الخزينة.
• تقييم التحديات الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، وأتمتة عمليات الخزينة.
• مواءمة عمليات الخزينة والرقابة عليها مع إدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة الخزينة، والامتثال التنظيمي قبل نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• بناء إطار متكامل لإدارة عمليات الخزينة والرقابة التشغيلية.
• تطبيق الضوابط الداخلية على جميع مراحل عمليات الخزينة.
• إدارة عمليات التسوية والمطابقة ومعالجة الاستثناءات بكفاءة.
• تصميم ضوابط الفصل بين المهام وإدارة الصلاحيات وحدود التعامل.
• تقييم وإدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق والسيولة المرتبطة بعمليات الخزينة.
• إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا حول أداء عمليات الخزينة ومستوى الرقابة.
• تطوير مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية لمتابعة فعالية عمليات الخزينة.
• دمج الرقابة التشغيلية مع إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والامتثال.
• تقييم أثر التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية على عمليات الخزينة والرقابة.
• إعداد خطة تنفيذية لتطوير عمليات الخزينة وتعزيز الضوابط التشغيلية والامتثال المؤسسي.

محتوى الدورة