الدورة التدريبية في المكتب الأوسط للخزينة وضبط المخاطر

تزوّد الدورة التدريبية في المكتب الأوسط للخزينة وضبط المخاطر مهنيي المكتب الأوسط للخزينة ومخاطر السوق والرقابة على الخزينة والمالية والتدقيق بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة للمتابعة المستقلة لأنشطة الخزينة، وقياس مخاطر السوق والسيولة والطرف المقابل وضبطها، والتحقق من التقييمات والأرباح والخسائر، والحفاظ على بيئة رقابية متينة للخزينة. ففي البنوك والبنوك المركزية وشركات الاستثمار وصناديق الثروة السيادية وصناديق الاستثمار العام وإدارات الخزينة في الشركات، يوفر المكتب الأوسط الرقابة المستقلة التي تحمي المؤسسة من المخاطرة المفرطة، وأخطاء التقييم، وتجاوز الحدود، والتداول غير المصرح به، والإخفاقات في السلوك المهني. وقد أظهرت خسائر التداول الكبرى في القطاع مرارًا عواقب ضعف الفصل بين المهام، وعدم فاعلية متابعة الحدود، وقصور التحقق المستقل من الأسعار. تغطي الدورة النطاق الكامل لعمل المكتب الأوسط للخزينة وضبط المخاطر. ويتعلم المشاركون تنظيم الخزينة والفصل بين مسؤوليات المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية، وحوكمة الخزينة وسياساتها ولجانها، والمنتجات والأسواق التي يشرف عليها المكتب الأوسط، بما فيها أدوات الصرف الأجنبي وأسواق النقد والدخل الثابت والمشتقات وأدوات الخزينة الإسلامية. ثم يتناول البرنامج التحقق من الصفقات وفحص الأسعار الخارجة عن أسعار السوق، وأطر الحدود التي تغطي حدود المتداولين والمراكز ووقف الخسارة والآجال والطرف المقابل والتسوية والدول، وقياس مخاطر السوق باستخدام مقاييس الحساسية والقيمة المعرضة للمخاطر واختبارات الضغط، وقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل ومتابعة التعرض، ومتابعة مخاطر السيولة، ومخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي، والتفاعل مع إدارة الأصول والخصوم. كما يدرس المشاركون التحقق المستقل من الأسعار، وتعديلات التقييم، والتحقق من الأرباح والخسائر وتحليل مصادرها، ومحاسبة التحوط وفاعليته، ومخاطر النماذج، ومراقبة الصفقات وضوابط السلوك، والدروس المستفادة من حالات التداول غير المصرح به، وضوابط المطابقات والبيانات، والتقارير التنظيمية، وتقارير المخاطر ولوحات المعلومات للإدارة ولجان المخاطر. تُقدَّم الدورة من خلال دراسات حالة في الخزينة، وتمارين على متابعة الحدود وتصعيد التجاوزات، وحسابات لقياس المخاطر واختبارات الضغط، وورش عمل للتحقق من التقييمات والأرباح والخسائر، وتحليل لأحداث خسائر التداول الكبرى. ويغادر المشاركون بقالب لإطار حدود الخزينة، وقائمة تحقق للتحقق من الصفقات وفحص الأسعار الخارجة عن أسعار السوق، وورقة عمل لمخاطر السوق واختبارات الضغط، وقائمة تحقق للتحقق المستقل من الأسعار والأرباح والخسائر، وتصميم للوحة معلومات مخاطر الخزينة.