دورة إدارة الخزينة وإدارة النقد

تُعد دورة إدارة الخزينة وإدارة النقد برنامجاً تدريبياً احترافياً متكاملاً يهدف إلى تزويد مديري الخزينة، والمديرين الماليين، والمحاسبين، والمحللين الماليين، ومتخصصي البنوك، وصناع القرار بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة السيولة والتدفقات النقدية والتمويل ورأس المال العامل والمخاطر المالية بكفاءة وفاعلية. وتُعد إدارة الخزينة من الوظائف الاستراتيجية التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتعظيم الاستفادة من الموارد النقدية، ودعم الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام. في ظل التقلبات الاقتصادية، وارتفاع متطلبات الامتثال، وتطور الأسواق المالية، أصبحت إدارة الخزينة تتجاوز المفهوم التقليدي لإدارة النقد لتشمل إدارة السيولة، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، وإدارة العلاقات المصرفية، والتمويل قصير الأجل، والاستثمار النقدي، وإدارة مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وتحسين رأس المال العامل، بما يضمن اتخاذ قرارات مالية استراتيجية تدعم أهداف المؤسسة وتقلل من المخاطر التشغيلية والمالية. يركز البرنامج على أحدث الممارسات العالمية في إدارة الخزينة وإدارة النقد، بما يشمل إعداد توقعات التدفقات النقدية، وإدارة السيولة، وتحسين دورة رأس المال العامل، وإدارة الحسابات المصرفية، وأنظمة المدفوعات والتحصيل، وإدارة الاستثمارات قصيرة الأجل، والسياسات والإجراءات الخاصة بالخزينة، وإدارة المخاطر المالية، واستخدام أنظمة إدارة الخزينة (Treasury Management Systems - TMS)، وقياس الأداء، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يساعد المؤسسات على تحقيق كفاءة مالية وتشغيلية أعلى. كما تسهم الدورة في تمكين المشاركين من تطوير استراتيجيات خزينة متكاملة، وتحسين إدارة الموارد النقدية، وتعزيز الرقابة الداخلية، ودعم الحوكمة المالية، وتحسين اتخاذ القرارات، وتعزيز المرونة المالية للمؤسسات، بما يخدم الجهات الحكومية، والوزارات، والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات النفط والغاز، والشركات الكبرى، والمؤسسات متعددة الأنشطة.