دورة النمذجة المالية لتمويل المشاريع

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل المبادئ الأساسية لتمويل المشاريع ودور النمذجة المالية في تقييم المشاريع الرأسمالية خلال اليوم الأول من الدورة.
• تطوير نموذج مالي متكامل للمشروع يربط الافتراضات التشغيلية والتجارية والتمويلية بنهاية البرنامج.
• تطبيق أساليب عملية لتوقع الإيرادات والتكاليف والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية طوال دورة حياة المشروع.
• تقييم هيكل رأس المال المناسب ونسبة الدين إلى حقوق الملكية وتأثيرها على المخاطر والعوائد والقدرة على خدمة الدين.
• تصميم جداول الديون التي تتضمن السحوبات والسداد والفوائد والاستحقاقات ومتطلبات خدمة الدين.
• تقييم قدرة المشروع على توليد التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماته التمويلية باستخدام مؤشرات التغطية المناسبة.
• تطبيق تحليل الحساسية والسيناريوهات واختبارات الضغط لتقييم تأثير المخاطر التشغيلية والمالية على المشروع.
• تقييم العوائد الاستثمارية وقيمة المشروع ومؤشرات الجدوى المالية في ظل افتراضات مختلفة.
• تحسين جودة النموذج المالي من خلال اختبارات الاتساق والتحقق من الروابط والصيغ والافتراضات الرئيسية.
• إعداد وعرض نموذج مالي متكامل لتمويل مشروع يدعم قرارات الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر خلال الورشة الختامية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح مبادئ تمويل المشاريع والتمييز بين تمويل المشاريع والتمويل المؤسسي التقليدي.
• تحديد الافتراضات التشغيلية والتجارية والمالية الرئيسية اللازمة لبناء نموذج تمويل المشروع.
• بناء نموذج مالي متكامل يربط الإيرادات والتكاليف والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية والتمويل.
• إعداد توقعات مالية للمشروع وتحليل الأداء المتوقع خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
• تصميم هيكل تمويلي يوضح الدين وحقوق الملكية ومصادر التمويل واستخداماتها.
• بناء جداول ديون متكاملة تشمل السحوبات والفوائد والسداد والاستحقاقات وخدمة الدين.
• تحليل قدرة المشروع على خدمة الديون باستخدام مؤشرات تغطية خدمة الدين ونسب الرفع المالي المناسبة.
• تقييم العوائد والقيمة والجدوى المالية للمشروع في ظل سيناريوهات مختلفة.
• إجراء تحليل الحساسية واختبارات الضغط لتحديد تأثير تغير الإيرادات والتكاليف ومعدلات الفائدة والتأخير في التنفيذ.
• إعداد وتقديم نموذج مالي احترافي لتمويل مشروع يوضح الافتراضات والمخاطر والنتائج والتوصيات لصناع القرار.

محتوى الدورة