الخزينة والأسواق المالية#1047
إدارة الخزينة المصرفية
تشرح كيفية إدارة الخزينة المصرفية للسيولة والتمويل وهيكل الميزانية العمومية وربط إدارة الأصول والخصوم والتدفقات النقدية وضبط المخاطر بالأهداف الاستراتيجية.
5 أيام·حضوري
إدارة السيولة والتمويل
تبني مهارات تقييم مراكز السيولة وهياكل التمويل والتنبؤ بالتدفقات النقدية والمحافظة على متانة الميزانية العمومية في ظل تقلبات الأسواق وتغير أسعار الفائدة.
TFM · الخزينة والأسواق المالية#1050حضوري
تحميل البروشورعرض المواعيد القادمة
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
القطاعات:التمويل والاستثمار والخدمات المصرفيةالتصنيفات:الخزينة والأسواق المالية
نظرة عامة على الدورة
تُعد دورة إدارة السيولة والتمويل من البرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف إلى تزويد العاملين في البنوك والمؤسسات المالية بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة السيولة ومصادر التمويل بكفاءة وفق أفضل الممارسات المصرفية والمعايير الدولية. وفي ظل التقلبات الاقتصادية، وتغير أسعار الفائدة، والتطورات التنظيمية، أصبحت إدارة السيولة والتمويل من الوظائف الاستراتيجية التي تضمن قدرة المؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، والمحافظة على استقرارها المالي، وتحقيق التوازن بين الربحية والمخاطر. يركز البرنامج على بناء فهم متكامل لمبادئ إدارة السيولة والتمويل، من خلال تحليل مصادر واستخدامات الأموال، وإدارة التدفقات النقدية، والتنبؤ بالسيولة، وتنويع مصادر التمويل، وإدارة هيكل الميزانية العمومية، إضافة إلى تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة تدعم النمو المؤسسي. كما يتناول البرنامج العلاقة بين إدارة السيولة وإدارة الأصول والخصوم، وإدارة الخزينة، وإدارة المخاطر، بما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات المالية. كما يستعرض البرنامج الأطر الحديثة لإدارة مخاطر السيولة والتمويل، بما في ذلك قياس مخاطر السيولة، وتحليل فجوات السيولة، وإعداد اختبارات الضغط، وتحليل السيناريوهات، ووضع خطط التمويل في حالات الطوارئ، إضافة إلى متطلبات لجنة بازل المتعلقة بنسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ومؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية، والحوكمة، والرقابة الداخلية، بما يعزز الامتثال والاستقرار المالي. ومن خلال التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، سيتمكن المشاركون من تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة السيولة والتمويل، وتحليل المخاطر، وتحسين هيكل التمويل، وإعداد التقارير التنفيذية، وتعزيز التكامل بين إدارة السيولة، والخزينة، وإدارة الأصول والخصوم، وإدارة المخاطر، بما يدعم المرونة المالية والاستدامة المؤسسية.
أهداف التعلم
- تحليل مبادئ إدارة السيولة والتمويل وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
- تطوير أطر متكاملة لإدارة السيولة والتمويل تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات الرقابية.
- تقييم مستويات السيولة، وهيكل التمويل، والتدفقات النقدية لدعم اتخاذ القرارات المالية.
- تطبيق منهجيات تحليل فجوات السيولة، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، وتحسين إدارة التمويل.
- تصميم استراتيجيات لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستقرار المالي.
- تحسين إدارة مخاطر السيولة من خلال اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات وخطط التمويل في حالات الطوارئ.
- تعزيز الحوكمة من خلال تطوير السياسات والإجراءات والرقابة على إدارة السيولة والتمويل.
- تنفيذ مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية لمتابعة فعالية إدارة السيولة والتمويل.
- تقييم التحديات الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتقلبات الاقتصادية، والمتطلبات التنظيمية.
- مواءمة إدارة السيولة والتمويل مع إدارة الخزينة، وإدارة الأصول والخصوم، وإدارة المخاطر المؤسسية قبل نهاية الدورة.
من يجب أن يحضر
تستهدف هذه الدورة مدراء الخزينة، ومدراء إدارة السيولة، ومدراء التمويل، ومدراء إدارة الأصول والخصوم، ومدراء إدارة المخاطر، ومدراء مخاطر السيولة، ومدراء الأسواق المالية، ومدراء المالية، ومدراء الاستثمار، ومحللي الخزينة، ومحللي السيولة، ومحللي التمويل، والعاملين في إدارات الخزينة والتمويل بالمؤسسات المالية.
كما تناسب الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية، والرؤساء التنفيذيين للمخاطر، وأعضاء لجنة إدارة الأصول والخصوم (ALCO)، وأعضاء لجان المخاطر، والعاملين في البنوك المركزية والجهات الرقابية، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية، وجميع المهنيين المسؤولين عن إدارة السيولة، والتمويل، وإدارة الميزانية العمومية، وإدارة المخاطر، والتخطيط المالي.
مخرجات التعلم
- بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- بناء إطار متكامل لإدارة السيولة والتمويل وفق أفضل الممارسات المصرفية.
- تقييم أوضاع السيولة وهيكل التمويل والتدفقات النقدية للمؤسسة.
- تطبيق أدوات تحليل فجوات السيولة والتنبؤ بالتدفقات النقدية.
- تصميم استراتيجيات فعالة لتنويع مصادر التمويل وإدارة السيولة.
- إدارة مخاطر السيولة وإعداد اختبارات الضغط وخطط التمويل في حالات الطوارئ.
- تطبيق متطلبات بازل المتعلقة بنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
- إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا حول السيولة والتمويل ومؤشرات الأداء.
- تطوير مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية لمراقبة فعالية إدارة السيولة.
- دمج إدارة السيولة والتمويل مع إدارة الخزينة وإدارة الأصول والخصوم وإدارة المخاطر.
- إعداد خطة تنفيذية لتعزيز إدارة السيولة والتمويل بما يدعم الاستقرار المالي والاستدامة المؤسسية.
محتوى الدورة
المحتوى التدريبي:
أساسيات إدارة السيولة والتمويل
- مفهوم وأهمية إدارة السيولة والتمويل.
- مصادر واستخدامات الأموال في البنوك.
- دور إدارة الخزينة ولجنة إدارة الأصول والخصوم (ALCO).
- المتطلبات الرقابية والمعايير الدولية.
- تطبيق عملي: تقييم المركز المالي والسيولة في مؤسسة مصرفية.
تخطيط السيولة واستراتيجيات التمويل
- التنبؤ بالتدفقات النقدية.
- تحليل فجوات السيولة.
- استراتيجيات تنويع مصادر التمويل.
- تحسين هيكل الميزانية العمومية.
- تطبيق عملي: إعداد خطة لإدارة السيولة والتمويل.
إدارة مخاطر السيولة
- قياس مخاطر السيولة.
- نسبة تغطية السيولة (LCR).
- نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
- اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات.
- تطبيق عملي: تنفيذ اختبارات ضغط لتقييم قدرة المؤسسة على مواجهة أزمات السيولة.
الحوكمة والرقابة وإعداد التقارير
- حوكمة إدارة السيولة والتمويل.
- الضوابط الداخلية وإدارة الأداء.
- مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية.
- التقارير التنفيذية والرقابية.
- تطبيق عملي: إعداد لوحة مؤشرات أداء وتقارير للإدارة العليا.
التميز في إدارة السيولة والتمويل
- التكامل بين إدارة السيولة، وإدارة الخزينة، وإدارة الأصول والخصوم.
- أفضل الممارسات العالمية في إدارة السيولة والتمويل.
- التحول الرقمي والابتكار في إدارة السيولة.
- التحسين المستمر وتعزيز المرونة المالية.
- الورشة الختامية: إعداد خطة تنفيذ متكاملة لتطوير منظومة إدارة السيولة والتمويل، تشمل إدارة التدفقات النقدية، وتنويع مصادر التمويل، وتحليل فجوات السيولة، وتطبيق متطلبات بازل، وإجراء اختبارات الضغط، ووضع خطط التمويل في حالات الطوارئ، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية، وإعداد التقارير التنفيذية، وآليات المتابعة والتحسين المستمر، بما يدعم الاستقرار المالي، ويعزز الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويحسن كفاءة إدارة الموارد المالية، ويحقق الاستدامة المؤسسية.
المواعيد القادمة
الموعد المختار
إسطنبول · ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
برلينمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
إسطنبولمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
مراكشمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
القاهرةمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
كوالالمبورمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
ميلانومجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
لشبونةمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
ميونخمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
الدماممجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
لندنمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
مسقطمجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عبر الإنترنتمجدولة | ٢٩ نوفمبر – ٣ ديسمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | ١٬٥٣٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
عمّانمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٣٬١٠٠ € | ٢٬٧٩٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
الدوحةمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
المدينة المنورةمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
دبيمجدولة | ٦–١٠ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | ٣٬٩٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
أمسترداممجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
مدريدمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
باريسمجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | ٥٬١٣٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
باكومجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٠٠ € | ٤٬٣٢٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
فرانكفورتمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
مكة المكرمةمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | ٣٬٧٨٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
رومامجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
برشلونةمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | ٤٬٨٦٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
جنيفمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | ٥٬٦٧٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
المنامةمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
برلينمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
إسطنبولمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
مراكشمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٣٠٠ € | ٣٬٨٧٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
إسطنبولمجدولة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ١ فبراير |
دورات ذات صلة
الخزينة والأسواق المالية#1048
عمليات الخزينة والضوابط الرقابية
تغطي عمليات الخزينة في المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية وتوضح كيفية رصد المخاطر التشغيلية ومواطن الضعف الرقابي وتطبيق الحوكمة والرقابة الداخلية الفعالة.
5 أيام·حضوري
الخزينة والأسواق المالية#1049
إدارة الأصول والخصوم
تعلّم إدارة الميزانية العمومية باستخدام تحليل الفجوات والمدة والأرباح المعرضة للمخاطر والقيمة الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السيولة ورأس المال والربحية.
5 أيام·حضوري
هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.