دورة إدارة الأصول المؤسسية وعمليات الصناديق

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل المكونات الأساسية لإدارة الأصول المؤسسية وعمليات الصناديق وربطها بالأهداف الاستثمارية والتشغيلية خلال اليوم الأول من الدورة.
• تطوير إطار عملي لسياسات إدارة الأصول وتخصيص الاستثمارات بما يتوافق مع أهداف المؤسسة ومستوى المخاطر المقبول بنهاية البرنامج.
• تقييم هياكل المحافظ الاستثمارية وتحديد مدى ملاءمة توزيع الأصول للالتزامات والسيولة والأهداف طويلة الأجل من خلال التطبيقات العملية.
• تطبيق أساليب عملية لمراقبة الأداء الاستثماري وقياس العوائد والمخاطر وتحليل الانحرافات خلال التمارين التدريبية.
• تقييم دورة عمليات الصناديق من تنفيذ المعاملة وحتى التسوية والمطابقة وإعداد التقارير وتحديد نقاط التحكم الرئيسية.
• تصميم إجراءات عملية لتحسين إدارة السيولة والتدفقات النقدية وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بعمليات الصناديق.
• تقييم آليات حساب صافي قيمة الأصول والرسوم والمصروفات والتأكد من سلامة البيانات المستخدمة في التقارير المالية والتشغيلية.
• تعزيز القدرة على تقييم أدوار ومسؤوليات مديري الأصول وأمناء الحفظ ومديري الصناديق والجهات الإدارية ومزودي الخدمات.
• تطوير ضوابط عملية لإدارة المخاطر التشغيلية والمطابقة والتسوية وجودة البيانات والالتزام بالسياسات الاستثمارية.
• تصميم خطة لتحسين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والرقابة في إدارة الأصول وعمليات الصناديق من خلال ورشة العمل الختامية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح الهيكل المتكامل لإدارة الأصول المؤسسية والعلاقة بين الاستراتيجية الاستثمارية والعمليات التشغيلية والحوكمة.
• تقييم سياسات الاستثمار وتخصيص الأصول وفق أهداف المؤسسة والالتزامات ومستويات المخاطر والسيولة.
• تحليل مكونات المحافظ الاستثمارية وتقييم الأداء والعوائد والمخاطر والانحرافات عن المؤشرات المرجعية.
• إدارة ومراقبة المراحل الأساسية لدورة المعاملة الاستثمارية من تنفيذ الأمر وحتى التسوية والمطابقة.
• تقييم إجراءات احتساب صافي قيمة الأصول والتأكد من سلامة البيانات والعمليات المرتبطة بالتقييم.
• تحليل التدفقات النقدية والسيولة وتحديد الاحتياجات التشغيلية والمخاطر المرتبطة بها.
• تقييم الرسوم والمصروفات والتدفقات المالية المرتبطة بعمليات الصناديق والتأكد من دقة المعالجة.
• تحديد المخاطر التشغيلية ونقاط الضعف في عمليات إدارة الأصول والصناديق واقتراح ضوابط مناسبة.
• توضيح الأدوار والمسؤوليات بين مديري الأصول ومديري الصناديق وأمناء الحفظ والجهات الإدارية ومزودي الخدمات.
• إعداد إطار عملي لتحسين الكفاءة التشغيلية والرقابة وجودة البيانات وإعداد التقارير في بيئة إدارة الأصول المؤسسية.

محتوى الدورة