دورة النمذجة المالية باستخدام إكسل

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل البيانات والقوائم المالية التاريخية وتحديد المدخلات ومحركات الأعمال الرئيسية اللازمة لبناء نموذج مالي باستخدام إكسل خلال اليوم الأول من الدورة.
• تطوير نموذج مالي منظم باستخدام إكسل يربط الافتراضات التشغيلية بالنتائج المالية بنهاية البرنامج.
• تطبيق أساليب عملية للتنبؤ بالإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
• تصميم هيكل واضح للنموذج المالي يميز بين المدخلات والحسابات والمخرجات والافتراضات.
• بناء روابط متكاملة بين قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية باستخدام إكسل.
• تطبيق أدوات إكسل المالية والتحليلية المناسبة لتحسين سرعة ودقة النمذجة المالية.
• تطوير السيناريوهات الأساسية والمتفائلة والمتشائمة وتحليل أثرها على الأداء المالي.
• إجراء تحليل الحساسية واختبارات الضغط لتقييم أثر تغير الافتراضات الرئيسية على النتائج.
• تحسين سلامة النموذج من خلال التحقق من الصيغ والروابط واكتشاف الأخطاء واختبارات الاتساق.
• إعداد وعرض نموذج مالي متكامل باستخدام إكسل يدعم التخطيط المالي والتنبؤ والاستثمار واتخاذ القرارات الإدارية خلال الورشة الختامية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح المبادئ الأساسية للنمذجة المالية واستخدام إكسل في بناء النماذج المالية المؤسسية.
• تنظيم وتحليل البيانات المالية التاريخية وتحديد محركات الأداء والافتراضات الرئيسية.
• بناء نموذج مالي منظم باستخدام إكسل يتضمن المدخلات والحسابات والمخرجات والضوابط.
• إعداد توقعات للإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
• بناء نموذج متكامل يربط قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
• استخدام وظائف وأدوات إكسل المناسبة في الحسابات المالية والتحليل والتنبؤ.
• بناء نماذج للديون والتمويل والتدفقات النقدية وفق افتراضات مالية محددة.
• تطوير سيناريوهات متعددة وإجراء تحليل الحساسية لتقييم البدائل المالية والتشغيلية.
• اكتشاف أخطاء الصيغ والروابط وعدم الاتساق وتحسين جودة وسلامة النموذج المالي.
• إعداد وتقديم نموذج مالي احترافي باستخدام إكسل يوضح الافتراضات والنتائج والمخاطر والتوصيات للإدارة.

محتوى الدورة