دورة أساسيات النمذجة المالية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد المحركات المالية والتشغيلية الرئيسية اللازمة للنمذجة المالية الأساسية خلال اليوم الأول من الدورة.
• تطوير نموذج مالي منظم يتضمن الافتراضات والمدخلات والحسابات والمخرجات وآليات الرقابة الأساسية بنهاية البرنامج.
• تقييم العلاقات بين الإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
• تطبيق أساليب أساسية للتنبؤ بالإيرادات وتكاليف التشغيل والربحية والتدفقات النقدية.
• تصميم علاقات منطقية بين الافتراضات التشغيلية والنتائج المالية المتوقعة.
• بناء روابط أساسية بين قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
• تطبيق النسب المالية ومؤشرات الأداء لتقييم الأداء المالي التاريخي والمتوقع.
• تطوير سيناريوهات مالية أساسية وإجراء تحليل الحساسية لتقييم أثر تغير الافتراضات الرئيسية.
• تحسين جودة النموذج من خلال تطبيق أساليب التحقق الأساسية واختبارات الاتساق واكتشاف الأخطاء.
• إعداد وعرض نموذج مالي أساسي يدعم الموازنات والتنبؤ والتحليل المالي واتخاذ القرارات الإدارية خلال الورشة الختامية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح مفهوم النمذجة المالية وهيكلها وأهم تطبيقاتها العملية.
• تحديد المكونات الرئيسية للنموذج المالي الاحترافي وتنظيمها بصورة مناسبة.
• تحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد المحركات التشغيلية والمالية الرئيسية.
• إعداد افتراضات منظمة للإيرادات والتكاليف ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
• بناء توقعات مالية أساسية باستخدام البيانات التاريخية والافتراضات التشغيلية.
• إنشاء روابط منطقية بين قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
• احتساب وتفسير النسب المالية الأساسية ومؤشرات الأداء الرئيسية.
• تطوير سيناريوهات مالية أساسية وإجراء تحليل الحساسية على الافتراضات الرئيسية.
• تحديد أخطاء النمذجة الشائعة وتطبيق اختبارات التحقق والاتساق الأساسية.
• بناء وعرض نموذج مالي أساسي يوضح الافتراضات والنتائج المتوقعة والرؤى المالية الرئيسية للإدارة.

محتوى الدورة