الانتقال إلى المحتوى

Financial Forecasting & Scenario Analysis Training Course

تقدم دورة التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات إطاراً مهنياً متكاملاً لتطوير التنبؤات المالية وتحليل البدائل المحتملة للأداء المالي والتشغيلي. وتهدف الدورة إلى تمكين المتخصصين في المالية والمديرين والتنفيذيين وصناع القرار…

FMVB · النمذجة المالية والتقييم وتحليل الأعمالAll LevelsحضوريEnglish , Arabic
المدة
5 أيام
تحميل البروشور

نظرة عامة على الدورة

تقدم دورة التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات إطاراً مهنياً متكاملاً لتطوير التنبؤات المالية وتحليل البدائل المحتملة للأداء المالي والتشغيلي. وتهدف الدورة إلى تمكين المتخصصين في المالية والمديرين والتنفيذيين وصناع القرار من تحويل البيانات المالية والتشغيلية التاريخية إلى توقعات مستقبلية تدعم إعداد الموازنات والتخطيط الاستراتيجي وقرارات الاستثمار وتخصيص الموارد وإدارة السيولة وتحسين الأداء المؤسسي. تطور الدورة منهجية منظمة للتنبؤ المالي تبدأ بتحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد محركات الأعمال الرئيسية، ثم إعداد توقعات الإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية والمؤشرات المالية الرئيسية. ويركز البرنامج على العلاقة بين المحركات التشغيلية والنتائج المالية، بما يساعد المشاركين على إعداد توقعات عملية وشفافة وقابلة للاستخدام في القرارات الإدارية. ويشكل تحليل السيناريوهات محوراً رئيسياً في الدورة، حيث يتعلم المشاركون كيفية تقييم الأثر المالي للتغيرات في ظروف السوق والافتراضات التشغيلية والتكاليف والإيرادات والتمويل والقرارات الاستراتيجية. كما يتعلمون بناء السيناريو الأساسي والسيناريو المتفائل والسيناريو المتشائم وسيناريوهات الضغط، وتحليل تأثير كل منها على الربحية والسيولة والتدفقات النقدية والاحتياجات التمويلية والقدرة على مواجهة التغيرات. ومن خلال التمارين التطبيقية ودراسات الحالة المؤسسية وورش التنبؤ المالي وتحليل الحساسية وبناء السيناريوهات، يطور المشاركون القدرة على اختبار الافتراضات وتحديد المخاطر المالية وتقييم النتائج البديلة وعرض مخرجات التنبؤ أمام الإدارة العليا. وتساعد دورة التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات المؤسسات على تحسين التخطيط المالي وتعزيز القدرة على التكيف مع عدم اليقين ودعم القرارات القائمة على التحليل المالي.

أهداف التعلم

  • تحليل الأداء المالي والتشغيلي التاريخي وتحديد المحركات الرئيسية اللازمة لإعداد تنبؤات مالية موثوقة خلال اليوم الأول من الدورة.
  • تطوير توقعات مالية تشمل الإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية بنهاية البرنامج.
  • تقييم جودة وملاءمة الافتراضات المستخدمة في التنبؤ المالي وتحليل تأثيرها المحتمل على الأداء المالي.
  • تطبيق أساليب التنبؤ الكمي والتنبؤ القائم على محركات الأعمال لإعداد توقعات مالية عملية وشفافة.
  • تصميم توقعات مالية متكاملة تربط الافتراضات التشغيلية بالقوائم المالية والتدفقات النقدية المتوقعة.
  • تطوير السيناريو الأساسي والمتفائل والمتشائم وسيناريوهات الضغط لتقييم النتائج المالية البديلة.
  • تطبيق تحليل الحساسية لتحديد أثر التغير في الافتراضات الرئيسية على الإيرادات والربحية والسيولة والتدفقات النقدية.
  • تقييم المخاطر المالية وتحديد مؤشرات الإنذار المبكر التي قد تؤثر على موثوقية التنبؤات والأداء المؤسسي.
  • تقييم آثار البدائل الاستراتيجية والتشغيلية والتمويلية والاقتصادية على إعداد الموازنات وتخصيص الموارد.
  • إعداد وعرض تقرير مهني للتنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات يدعم القرارات الإدارية خلال الورشة الختامية.

من يجب أن يحضر

تستهدف دورة التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات المتخصصين في المالية والمحللين الماليين والمحاسبين الإداريين ومتخصصي التخطيط والتحليل المالي ومتخصصي الموازنات والتمويل المؤسسي والاستثمار وتحليل الأعمال المسؤولين عن التخطيط المالي والتنبؤ والموازنات وتحليل الأداء والتقارير الإدارية. وتناسب الدورة مديري المالية والمراقبين الماليين ومديري التخطيط والموازنات ومديري التطوير المؤسسي ومديري الاستثمار ومتخصصي الخزينة ومديري المخاطر وكبار المحللين الماليين ومتخصصي تخطيط الأعمال. كما تعد مناسبة للمديرين التنفيذيين والمديرين الماليين والمديرين العامين وصناع القرار في الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات المالية وشركات النفط والغاز والشركات الكبرى التي تحتاج إلى تنبؤات مالية موثوقة وتحليل سيناريوهات لدعم التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد وإدارة السيولة وقرارات الاستثمار وتعزيز القدرة المؤسسية على مواجهة التغيرات.

مخرجات التعلم

  • شرح مبادئ وتطبيقات التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات في اتخاذ القرارات المؤسسية.
  • تحليل القوائم المالية التاريخية والبيانات التشغيلية لتحديد محركات التنبؤ الرئيسية.
  • إعداد توقعات للإيرادات والتكاليف التشغيلية والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
  • تطبيق أساليب التنبؤ القائمة على محركات الأعمال والافتراضات وفق طبيعة النشاط والبيانات المتاحة.
  • بناء توقعات مالية متكاملة تربط الافتراضات التشغيلية بالقوائم المالية المتوقعة.
  • تطوير السيناريو الأساسي والمتفائل والمتشائم وسيناريوهات الضغط لتقييم النتائج المالية البديلة.
  • إجراء تحليل الحساسية لتحديد أثر التغير في الافتراضات الرئيسية على الأداء المالي.
  • تقييم أثر ظروف السوق وتغير التكاليف والإيرادات وافتراضات التمويل والمخاطر التشغيلية على نتائج التنبؤ.
  • تحديد مخاطر التنبؤ وضعف الافتراضات وحالات عدم الاتساق ومؤشرات الإنذار المبكر التي قد تؤثر على القرارات التخطيطية.
  • إعداد وعرض تقرير مهني للتنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات يتضمن النتائج والاستنتاجات والتوصيات المناسبة للإدارة العليا.
  • المحاور التدريبية:

محتوى الدورة

اليوم الأول

أساسيات التنبؤ المالي ومحركات الأعمال

  • مفهوم التنبؤ المالي وأهدافه وتطبيقاته
  • دور التنبؤ المالي في الموازنات والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار
  • تحليل القوائم المالية والأداء التاريخي
  • تحديد محركات الإيرادات والتكاليف والربحية والتدفقات النقدية
  • فهم العلاقات بين الأداء التشغيلي والنتائج المالية
  • تحديد افتراضات التنبؤ المالي وتوقعات الإدارة
  • اختيار الفترات الزمنية ومستويات التفصيل المناسبة للتنبؤ
  • مخاطر التنبؤ ومصادر أخطاء التوقعات
  • التطبيق العملي: تحليل الأداء التاريخي وتحديد المحركات الرئيسية لإعداد التنبؤ المالي
اليوم الثاني

إعداد التوقعات المالية والنمذجة المتكاملة

  • التنبؤ بالإيرادات ومحركات الطلب والنمو
  • التنبؤ بتكاليف التشغيل والمصروفات
  • التنبؤ بالربحية والهوامش
  • التنبؤ برأس المال العامل ودورة التحويل النقدي
  • افتراضات الإنفاق الرأسمالي والإهلاك
  • التنبؤ بالتدفقات النقدية ومتطلبات السيولة
  • إعداد قائمة الدخل المتوقعة
  • إعداد الميزانية العمومية المتوقعة
  • ربط التوقعات التشغيلية بالقوائم المالية
  • التطبيق العملي: بناء نموذج متكامل للتنبؤ المالي لمؤسسة مختارة
اليوم الثالث

تحليل السيناريوهات وبناء الحالات المالية البديلة

  • مفهوم تحليل السيناريوهات وأهدافه
  • تحديد المتغيرات التي تخلق حالة من عدم اليقين
  • بناء السيناريو الأساسي والمتفائل والمتشائم
  • إعداد الافتراضات التشغيلية والمالية لكل سيناريو
  • سيناريوهات نمو الإيرادات والتكاليف والهوامش وحجم النشاط
  • سيناريوهات التمويل وأسعار الفائدة والسيولة
  • تقييم البدائل الاستراتيجية والتشغيلية
  • مقارنة النتائج المالية بين السيناريوهات المختلفة
  • التطبيق العملي: إعداد عدة سيناريوهات مالية وتحليل آثارها على الأداء المؤسسي
اليوم الرابع

تحليل الحساسية واختبارات الضغط والمخاطر المالية

  • مبادئ تحليل الحساسية المالية
  • تحليل الحساسية لمتغير واحد ومتغيرات متعددة
  • اختبار افتراضات الإيرادات والتكاليف والهوامش ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي
  • تقييم أثر تغير أسعار الفائدة وشروط التمويل
  • اختبارات الضغط للسيولة والتدفقات النقدية
  • تحديد الافتراضات الحرجة ونقاط التحول المالي
  • تطوير مؤشرات الإنذار المبكر لمخاطر التنبؤ
  • تقييم القدرة المالية على تحمل الظروف السلبية
  • التطبيق العملي: إجراء تحليل الحساسية واختبارات الضغط على نموذج تنبؤ مالي متكامل
اليوم الخامس

مراجعة التنبؤات والتقارير الإدارية ودعم القرار

  • مراجعة التوقعات المالية والتحقق من جودتها
  • اختبار الافتراضات وتقييم موثوقية التنبؤات
  • مقارنة السيناريوهات وتحديد المحركات المالية الرئيسية
  • استخدام التنبؤات في إعداد الموازنات وتخصيص الموارد
  • ربط نتائج السيناريوهات بالقرارات الاستراتيجية والتشغيلية
  • إعداد التقارير المالية الموجهة للإدارة العليا
  • عرض المخاطر والفرص والافتراضات والتوصيات
  • ورشة ختامية: إعداد وعرض تقرير متكامل للتنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات
  • المراجعة النهائية ووضع خطة العمل والتوصيات التنفيذية

المواعيد القادمة

المدينةالتواريخالسعر للمشاركمقاعد متاحة
الدوحةمؤكدة
٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
المنامةمؤكدة
٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €
فيينامؤكدة
٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €
دبيمؤكدة
٢٧ سبتمبر – ١ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
ميلانومؤكدة
٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦‏٦٬٠٠٠ €
جنيفمؤكدة
٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦‏٦٬٣٠٠ €
ميونخمؤكدة
٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
عن بُعدمؤكدة
١١–١٥ أكتوبر ٢٠٢٦‏١٬٧٠٠ €
إسطنبولمؤكدة
١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €
أمسترداممؤكدة
١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
كوالالمبورمؤكدة
١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
باريسمؤكدة
١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €
برشلونةمؤكدة
٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
لشبونةمؤكدة
٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
الرياضمؤكدة
٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
القاهرةمؤكدة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٣٬٣٠٠ €
لندنمؤكدة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٦٠٠ €
رومامؤكدة
٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٨٠٠ €
الدار البيضاءمؤكدة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٣٠٠ €
مدريدمؤكدة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
صلالةمؤكدة
٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٣٠٠ €
الدوحةمؤكدة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
المنامةمؤكدة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €
فيينامؤكدة
١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €
دبيمؤكدة
٢٢–٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
ميلانومؤكدة
٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦‏٦٬٠٠٠ €
جنيفمؤكدة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٦٬٣٠٠ €
ميونخمؤكدة
٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
عن بُعدمؤكدة
٦–١٠ ديسمبر ٢٠٢٦‏١٬٧٠٠ €
إسطنبولمؤكدة
٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٧٠٠ €
أمسترداممؤكدة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
كوالالمبورمؤكدة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٤٠٠ €
باريسمؤكدة
١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٧٠٠ €
برشلونةمؤكدة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
لشبونةمؤكدة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٥٬٤٠٠ €
الرياضمؤكدة
٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦‏٤٬٢٠٠ €
القاهرةمؤكدة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٣٬٣٠٠ €
لندنمؤكدة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٦٠٠ €
رومامؤكدة
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٨٠٠ €
الدار البيضاءمؤكدة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٣٠٠ €
مدريدمؤكدة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €
صلالةمؤكدة
٤–٨ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٣٠٠ €
الدوحةمؤكدة
١١–١٥ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٤٠٠ €
المنامةمؤكدة
١١–١٥ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٧٠٠ €
فيينامؤكدة
١١–١٥ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٧٠٠ €
دبيمؤكدة
١٧–٢١ يناير ٢٠٢٧‏٤٬٤٠٠ €
ميلانومؤكدة
١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧‏٦٬٠٠٠ €
جنيفمؤكدة
٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧‏٦٬٣٠٠ €
ميونخمؤكدة
٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €
عن بُعدمؤكدة
٣١ يناير – ٤ فبراير ٢٠٢٧‏١٬٧٠٠ €
إسطنبولمؤكدة
١–٥ فبراير ٢٠٢٧‏٤٬٧٠٠ €
أمسترداممؤكدة
٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €
كوالالمبورمؤكدة
٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧‏٤٬٤٠٠ €
باريسمؤكدة
٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧‏٥٬٧٠٠ €
برشلونةمؤكدة
١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €
لشبونةمؤكدة
١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧‏٥٬٤٠٠ €
الرياضمؤكدة
١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧‏٤٬٢٠٠ €
القاهرةمؤكدة
٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧‏٣٬٣٠٠ €
لندنمؤكدة
٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧‏٥٬٦٠٠ €
رومامؤكدة
٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧‏٥٬٨٠٠ €

دورات ذات صلة

النمذجة المالية والتقييم وتحليل الأعمال#1491

دورة التحليل المالي الاستراتيجي

تقدم دورة التحليل المالي الاستراتيجي إطاراً مهنياً متكاملاً لفهم المعلومات المالية وتحويل البيانات المالية إلى رؤى عملية تدعم القرارات الاستراتيجية. وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرة المشاركين على تقييم الأداء المالي، وتحديد…

النمذجة المالية والتقييم وتحليل الأعمال#1492

دورة العناية الواجبة المالية وتحليل الأعمال

تقدم دورة العناية الواجبة المالية وتحليل الأعمال إطاراً مهنياً متكاملاً لتقييم الوضع المالي والأداء التشغيلي وجودة الأعمال والمخاطر الأساسية المرتبطة بالشركات والفرص الاستثمارية. وتهدف الدورة إلى تمكين المتخصصين في…

النمذجة المالية والتقييم وتحليل الأعمال#1493

دورة النمذجة المالية لصفقات الاستحواذ بالرافعة المالية

تقدم دورة النمذجة المالية لصفقات الاستحواذ بالرافعة المالية إطاراً مهنياً متكاملاً لبناء وتحليل وتقييم النماذج المالية الخاصة بصفقات الاستحواذ الممولة بالديون. وتهدف الدورة إلى تطوير قدرة المتخصصين في المالية والاستثمار…

هل أنتم مستعدون لتطوير قدرات فريقكم؟

تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.