دورة التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل الأداء المالي والتشغيلي التاريخي وتحديد المحركات الرئيسية اللازمة لإعداد تنبؤات مالية موثوقة خلال اليوم الأول من الدورة.
• تطوير توقعات مالية تشمل الإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية بنهاية البرنامج.
• تقييم جودة وملاءمة الافتراضات المستخدمة في التنبؤ المالي وتحليل تأثيرها المحتمل على الأداء المالي.
• تطبيق أساليب التنبؤ الكمي والتنبؤ القائم على محركات الأعمال لإعداد توقعات مالية عملية وشفافة.
• تصميم توقعات مالية متكاملة تربط الافتراضات التشغيلية بالقوائم المالية والتدفقات النقدية المتوقعة.
• تطوير السيناريو الأساسي والمتفائل والمتشائم وسيناريوهات الضغط لتقييم النتائج المالية البديلة.
• تطبيق تحليل الحساسية لتحديد أثر التغير في الافتراضات الرئيسية على الإيرادات والربحية والسيولة والتدفقات النقدية.
• تقييم المخاطر المالية وتحديد مؤشرات الإنذار المبكر التي قد تؤثر على موثوقية التنبؤات والأداء المؤسسي.
• تقييم آثار البدائل الاستراتيجية والتشغيلية والتمويلية والاقتصادية على إعداد الموازنات وتخصيص الموارد.
• إعداد وعرض تقرير مهني للتنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات يدعم القرارات الإدارية خلال الورشة الختامية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح مبادئ وتطبيقات التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات في اتخاذ القرارات المؤسسية.
• تحليل القوائم المالية التاريخية والبيانات التشغيلية لتحديد محركات التنبؤ الرئيسية.
• إعداد توقعات للإيرادات والتكاليف التشغيلية والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
• تطبيق أساليب التنبؤ القائمة على محركات الأعمال والافتراضات وفق طبيعة النشاط والبيانات المتاحة.
• بناء توقعات مالية متكاملة تربط الافتراضات التشغيلية بالقوائم المالية المتوقعة.
• تطوير السيناريو الأساسي والمتفائل والمتشائم وسيناريوهات الضغط لتقييم النتائج المالية البديلة.
• إجراء تحليل الحساسية لتحديد أثر التغير في الافتراضات الرئيسية على الأداء المالي.
• تقييم أثر ظروف السوق وتغير التكاليف والإيرادات وافتراضات التمويل والمخاطر التشغيلية على نتائج التنبؤ.
• تحديد مخاطر التنبؤ وضعف الافتراضات وحالات عدم الاتساق ومؤشرات الإنذار المبكر التي قد تؤثر على القرارات التخطيطية.
• إعداد وعرض تقرير مهني للتنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات يتضمن النتائج والاستنتاجات والتوصيات المناسبة للإدارة العليا.

محتوى الدورة