دورة التحليل المالي والنمذجة والتنبؤ المالي

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد الاتجاهات الرئيسية في الربحية والسيولة والكفاءة والرفع المالي وتوليد التدفقات النقدية خلال اليوم الأول من الدورة.
• تطوير نموذج مالي متكامل يربط الافتراضات التشغيلية بالقوائم المالية والتدفقات النقدية المتوقعة بنهاية البرنامج.
• تقييم الأداء المالي باستخدام النسب المالية وتحليل الاتجاهات والتحليل الهيكلي ومؤشرات التدفقات النقدية المناسبة.
• تطبيق أساليب عملية للتنبؤ بالإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
• تصميم افتراضات مالية تربط المحركات التشغيلية بالنتائج المالية المتوقعة والأهداف الإدارية.
• تطوير السيناريو الأساسي والمتفائل والمتشائم وسيناريوهات الضغط لتقييم النتائج المالية والتشغيلية البديلة.
• تطبيق تحليل الحساسية لقياس أثر التغير في الافتراضات الرئيسية على الأداء المالي والسيولة.
• تقييم المخاطر المالية وضعف الافتراضات والمؤشرات التي قد تؤثر على موثوقية التنبؤات.
• تحسين جودة النماذج المالية من خلال التحقق من الاتساق واكتشاف الأخطاء ومراجعة هيكل النموذج والافتراضات.
• إعداد وعرض تقرير متكامل للتحليل المالي والنمذجة والتنبؤ المالي يدعم اتخاذ القرارات الإدارية خلال الورشة الختامية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• تحليل قوائم الدخل والميزانيات العمومية وقوائم التدفقات النقدية لتقييم الأداء المالي الشامل.
• احتساب وتفسير النسب المالية الرئيسية المتعلقة بالربحية والسيولة والكفاءة والرفع المالي والاستقرار المالي.
• تحديد المحركات المالية والتشغيلية المؤثرة في أداء الأعمال والنتائج المالية المستقبلية.
• بناء نموذج مالي متكامل يربط قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
• إعداد توقعات للإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
• تقييم جودة واتساق ومنطقية الافتراضات المالية المستخدمة في النمذجة والتنبؤ.
• تطوير سيناريوهات بديلة وتحليل تأثيرها على الأداء المالي والسيولة واحتياجات الموارد.
• إجراء تحليل الحساسية لتحديد الافتراضات الأكثر تأثيراً في النتائج المالية.
• تحديد المخاطر المالية ونقاط الضعف في النماذج ومؤشرات الإنذار المبكر التي قد تؤثر على الأداء.
• إعداد وعرض تقرير مهني للتحليل المالي والنمذجة والتنبؤ يتضمن النتائج والاستنتاجات والتوصيات للإدارة.

محتوى الدورة