المشتقات المالية واستراتيجيات التحوط

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل مبادئ المشتقات المالية واستراتيجيات التحوط وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
• تطوير فهم شامل لأنواع المشتقات المالية وآليات استخدامها في إدارة المخاطر.
• تقييم التعرض لمخاطر أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار السلع، ومخاطر السوق.
• تطبيق منهجيات تسعير وتقييم المشتقات المالية وفق أفضل الممارسات المالية.
• تصميم استراتيجيات تحوط فعالة باستخدام العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، والمبادلات، والخيارات.
• تحسين إدارة المخاطر من خلال قياس فعالية التحوط، وتحليل السيناريوهات، واختبارات الضغط.
• تعزيز الحوكمة والرقابة من خلال تطوير السياسات والإجراءات الخاصة باستخدام المشتقات المالية.
• تنفيذ مؤشرات الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية لمراقبة كفاءة استراتيجيات التحوط.
• تقييم التحديات الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والتداول الإلكتروني، والتغيرات التنظيمية، وتقلبات الأسواق.
• مواءمة استخدام المشتقات المالية مع إدارة الخزينة، وإدارة الأصول والخصوم، وإدارة المخاطر المؤسسية قبل نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• بناء إطار متكامل لاستخدام المشتقات المالية في إدارة المخاطر والتحوط.
• تقييم التعرض للمخاطر واختيار أدوات التحوط المناسبة لكل حالة.
• تطبيق أساليب تسعير وتقييم العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، والمبادلات، والخيارات.
• تصميم استراتيجيات تحوط فعالة ضد مخاطر أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار السلع، ومخاطر السوق.
• قياس فعالية التحوط باستخدام التحليلات الكمية واختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات.
• تطوير سياسات وضوابط داخلية لإدارة عمليات المشتقات المالية والرقابة عليها.
• إعداد تقارير احترافية للإدارة العليا حول أداء استراتيجيات التحوط ومؤشرات المخاطر.
• دمج استراتيجيات التحوط مع إدارة الخزينة، وإدارة الأصول والخصوم، وإدارة المخاطر المؤسسية.
• تقييم أثر التطورات الاقتصادية والتكنولوجية على أسواق المشتقات المالية.
• إعداد خطة تنفيذية لتعزيز استخدام المشتقات المالية واستراتيجيات التحوط بما يدعم الاستقرار المالي والاستدامة المؤسسية.

محتوى الدورة