دورة النمذجة المالية للشركات

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد المحركات التشغيلية والمالية الرئيسية اللازمة لبناء نموذج مالي مؤسسي خلال اليوم الأول من الدورة.
• تطوير نموذج مالي متكامل للشركة يربط قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية بنهاية البرنامج.
• تطبيق أساليب عملية للتنبؤ بالإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
• تصميم افتراضات مالية منظمة تربط الأداء التشغيلي بالنتائج المالية والأهداف الإدارية.
• تقييم أثر نمو الأعمال وهيكل التكاليف ومتطلبات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي وقرارات التمويل على الأداء المؤسسي.
• تطبيق تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية لتقييم الأثر المالي للتغيرات في ظروف الأعمال والافتراضات الاستراتيجية.
• تطوير توقعات التدفقات النقدية والسيولة لدعم الإدارة المالية قصيرة الأجل والتخطيط المؤسسي طويل الأجل.
• تقييم بدائل التمويل وهيكل رأس المال وتحليل تأثيرها المحتمل على الأداء المالي والمخاطر.
• تحسين جودة وموثوقية النماذج المالية من خلال ضوابط النموذج واختبارات الاتساق واكتشاف الأخطاء ومراجعة الافتراضات.
• إعداد وعرض نموذج مالي مؤسسي متكامل يدعم الموازنة والتنبؤ والتقييم الاستثماري والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات الإدارية خلال الورشة الختامية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح مبادئ وهيكل وتطبيقات النمذجة المالية للشركات.
• تحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد المحركات التشغيلية والمالية الرئيسية.
• بناء نموذج مالي متكامل يربط قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
• إعداد توقعات تفصيلية للإيرادات والتكاليف والربحية ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية.
• إنشاء افتراضات منظمة تربط محركات الأعمال التشغيلية بالنتائج المالية.
• تقييم أثر نمو الأعمال وتغير التكاليف والإنفاق الرأسمالي ورأس المال العامل وقرارات التمويل على الأداء المؤسسي.
• إعداد توقعات التدفقات النقدية وتقييم متطلبات السيولة في ظل ظروف تشغيلية مختلفة.
• تطبيق تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية لتقييم البدائل المالية والتشغيلية.
• تحديد أخطاء النمذجة وحالات عدم الاتساق وضعف الافتراضات والمشكلات الهيكلية التي قد تؤثر على النتائج المالية.
• إعداد وعرض نموذج مالي مؤسسي احترافي يوضح الأداء المالي والمخاطر والسيناريوهات والتوصيات للإدارة العليا.

محتوى الدورة