دورة إدارة التدفقات النقدية وتحسين رأس المال العامل

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل مكونات رأس المال العامل ومحركات التدفقات النقدية داخل المؤسسة.
• تقييم دورة التحويل النقدي وتحديد العوامل المؤثرة في السيولة.
• إعداد توقعات دقيقة للتدفقات النقدية قصيرة ومتوسطة الأجل.
• تحليل الذمم المدينة وسياسات التحصيل وتأثيرها في التدفقات النقدية.
• تقييم المخزون من منظور السيولة وكفاءة استخدام رأس المال.
• تحليل الذمم الدائنة وشروط الدفع وتأثيرها في التدفقات النقدية.
• تحديد مصادر تجميد السيولة وفرص تحرير رأس المال العامل.
• تطبيق تحليل السيناريوهات لتقييم مخاطر التدفقات النقدية وفجوات السيولة.
• تطوير مؤشرات أداء لقياس كفاءة رأس المال العامل والتدفقات النقدية.
• تقييم المفاضلات بين السيولة والربحية والاستمرارية التشغيلية.
• تطوير مبادرات عملية لتحسين دورة التحويل النقدي ورأس المال العامل.
• إعداد خارطة طريق متكاملة لإدارة التدفقات النقدية وتحسين رأس المال العامل.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:
• تحليل دورة التحويل النقدي وتحديد نقاط التحسين الرئيسية.
• إعداد توقعات التدفقات النقدية وتحليل الفروقات بين التدفقات المتوقعة والفعلية.
• تقييم مستوى السيولة والاحتياجات النقدية قصيرة الأجل.
• تحليل الذمم المدينة وتحديد فرص تحسين سرعة التحصيل.
• تقييم سياسات الائتمان والتحصيل من منظور التدفقات النقدية والمخاطر.
• تحليل مستويات المخزون وتحديد أثرها في رأس المال العامل.
• تقييم شروط الدفع للموردين وتأثيرها في توقيت التدفقات النقدية.
• تحديد أسباب تجميد رأس المال العامل ووضع إجراءات لتحرير السيولة.
• استخدام مؤشرات رأس المال العامل لدعم القرارات المالية والتشغيلية.
• بناء سيناريوهات للتعامل مع الضغوط النقدية وفجوات السيولة.
• تطوير مبادرات لتحسين دورة النقد مع الحفاظ على الاستقرار التشغيلي.
• إعداد خطة عملية لتحسين التدفقات النقدية ورأس المال العامل قابلة للتنفيذ والمتابعة.

محتوى الدورة