إدارة المخاطر المصرفية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل أنواع المخاطر المصرفية المختلفة وتقييم تأثيرها على الأداء المالي والتشغيلي للمؤسسة خلال البرنامج.
• تقييم أطر إدارة المخاطر المؤسسية وقياس مدى فعاليتها في دعم الأهداف الاستراتيجية للمصرف.
• تطوير منهجيات عملية لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والحد منها.
• تقييم أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في حوكمة وإدارة المخاطر.
• تطبيق مفاهيم شهية المخاطر وحدود تحمل المخاطر في بيئات العمل المصرفية.
• تصميم ضوابط رقابية فعالة تدعم الامتثال وتحد من المخاطر التشغيلية والمالية.
• تحسين مهارات تقييم وتحليل المخاطر باستخدام الأساليب النوعية والكمية.
• تنفيذ آليات فعالة لإعداد تقارير المخاطر ومؤشرات المخاطر الرئيسية لدعم اتخاذ القرار.
• تعزيز القدرة على مواءمة إدارة المخاطر مع المتطلبات الرقابية والتشريعات المصرفية.
• إعداد خطة عملية لتطوير منظومة إدارة المخاطر داخل المؤسسة بنهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• تحديد وتصنيف المخاطر الرئيسية التي تواجه المؤسسات المصرفية.
• إجراء تقييم شامل للمخاطر باستخدام منهجيات احترافية.
• تطوير استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر وإدارتها.
• تطبيق مبادئ إدارة المخاطر المؤسسية في بيئة العمل المصرفية.
• تقييم فعالية الضوابط الرقابية وأنظمة الرقابة الداخلية.
• إعداد تقارير احترافية للمخاطر تدعم الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة.
• استخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية في متابعة الأداء وإدارة المخاطر.
• دمج مفاهيم شهية المخاطر في عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
• تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني والأطراف الخارجية.
• إعداد خطة تنفيذية لتطوير منظومة إدارة المخاطر بما يحقق الامتثال ويعزز المرونة المؤسسية.

محتوى الدورة