إدارة الخزينة المصرفية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل مبادئ إدارة الخزينة المصرفية وتقييم تطبيقها في المؤسسات المالية بنهاية البرنامج.
• تطوير أطر متكاملة لإدارة الخزينة تتوافق مع الاستراتيجية المؤسسية والمتطلبات الرقابية.
• تقييم مستويات السيولة وهيكل التمويل وإدارة المركز المالي للبنك.
• تطبيق منهجيات إدارة الأصول والخصوم وإدارة التدفقات النقدية والتنبؤ بالسيولة.
• تصميم استراتيجيات لإدارة مخاطر السيولة، ومخاطر السوق، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار الصرف.
• تحسين أداء الخزينة من خلال تطوير مؤشرات الأداء، والرقابة الداخلية، وآليات إعداد التقارير.
• تعزيز خطط التمويل وإدارة رأس المال واختبارات الضغط وخطط التمويل في حالات الطوارئ.
• تنفيذ أدوات قياس الأداء ومؤشرات المخاطر الرئيسية لدعم اتخاذ القرارات المالية.
• تقييم التحديات الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتغيرات الاقتصادية والتنظيمية.
• مواءمة إدارة الخزينة المصرفية مع إدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة الأصول والخصوم، والاستراتيجية المؤسسية قبل نهاية الدورة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
• بناء إطار متكامل لإدارة الخزينة المصرفية وفق أفضل الممارسات الدولية.
• تقييم أوضاع السيولة والتمويل وهيكل الميزانية العمومية للبنك.
• تطبيق منهجيات إدارة الأصول والخصوم لتحسين الأداء المالي.
• تصميم استراتيجيات فعالة لإدارة السيولة والتدفقات النقدية والتمويل.
• إدارة مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر السوق، ومخاطر أسعار الصرف، ومخاطر السيولة.
• إعداد خطط التمويل في حالات الطوارئ وتنفيذ اختبارات الضغط.
• تطوير الضوابط الداخلية والحوكمة الخاصة بوظيفة الخزينة.
• إعداد تقارير ولوحات مؤشرات أداء للإدارة العليا ولجان الأصول والخصوم.
• تقييم المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والأسواق المالية والمتطلبات التنظيمية.
• إعداد خطة تنفيذية لتطوير إدارة الخزينة بما يعزز الاستقرار المالي، وكفاءة إدارة السيولة، واستدامة الأداء المؤسسي.

محتوى الدورة