دورة النمذجة المالية المتقدمة

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل البيانات المالية والتشغيلية المعقدة وتحديد محركات الأعمال الرئيسية اللازمة للنمذجة المالية المتقدمة خلال اليوم الأول من الدورة.
• تطوير نموذج مالي متقدم ومتكامل يربط قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية والتمويل والافتراضات التشغيلية بنهاية البرنامج.
• تصميم جداول تفصيلية للإيرادات والتكاليف ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والإهلاك والتمويل لدعم التنبؤات المالية.
• تطبيق أساليب متقدمة للتنبؤ المالي وإعداد توقعات متعددة الفترات بناءً على المحركات التشغيلية والافتراضات الاستراتيجية.
• تقييم أثر هيكل رأس المال والديون وتكاليف الفوائد والتمويل بالملكية ومتطلبات السيولة على الأداء المالي المتوقع.
• تطوير سيناريوهات متكاملة تشمل الحالة الأساسية والمتفائلة والمتشائمة وسيناريوهات الضغط لتقييم النتائج المالية والتشغيلية البديلة.
• تطبيق تحليل الحساسية لتحديد الافتراضات الحرجة وقياس تأثيرها على الربحية والتدفقات النقدية والرفع المالي والسيولة والتقييم.
• تقييم سلامة النموذج من خلال عمليات التحقق والتسوية واختبارات الأخطاء ومراجعة الصيغ والروابط والافتراضات.
• تحسين مرونة النموذج وسهولة استخدامه من خلال تطبيق هيكل مناسب للنموذج والضوابط والتوثيق وتنظيم المخرجات.
• إعداد وعرض نموذج مالي متقدم وتحليل إداري يدعم التخطيط الاستراتيجي وقرارات الاستثمار والتمويل والقرارات التنفيذية خلال الورشة الختامية.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بناء نماذج مالية متقدمة باستخدام هيكل احترافي ومنهجي للنمذجة.
• دمج الافتراضات التشغيلية المعقدة مع قوائم الدخل والميزانية العمومية وقوائم التدفقات النقدية المتوقعة.
• تطوير جداول تفصيلية للإيرادات والتكاليف ورأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي والإهلاك والديون والتمويل.
• تطبيق أساليب متقدمة للتنبؤ المالي وإعداد توقعات متعددة الفترات للأداء المؤسسي.
• تطوير توقعات تفصيلية للتدفقات النقدية وتقييم السيولة والاحتياجات التمويلية.
• نمذجة الديون وحقوق الملكية ومصروفات الفوائد والسداد وافتراضات هيكل رأس المال.
• إنشاء ومقارنة سيناريوهات مالية متعددة وتقييم آثارها على الأداء المؤسسي.
• إجراء تحليل حساسية متقدم لتحديد المتغيرات الأكثر تأثيراً على النتائج المالية.
• التحقق من النماذج المالية المعقدة وتحديد نقاط الضعف الهيكلية وتحسين سلامة النموذج وشفافيته.
• تفسير مخرجات النموذج وعرض الرؤى المالية والمخاطر والسيناريوهات والتوصيات أمام الإدارة العليا.

محتوى الدورة