دورة التمويل المؤسسي المتقدم للخدمات المصرفية الاستثمارية

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل المبادئ المتقدمة للتمويل المؤسسي وتطبيقها على معاملات وقرارات الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال فترة الدورة.
• تقييم الأداء المالي للشركات باستخدام مؤشرات الربحية والسيولة والرافعة المالية والكفاءة والتدفقات النقدية.
• تطوير نماذج للتنبؤ المالي تربط بين الافتراضات التشغيلية والقوائم المالية واحتياجات التمويل والتقييم.
• تطبيق أساليب متقدمة لتقييم الشركات والفرص الاستثمارية والأهداف المحتملة لعمليات الاستحواذ.
• تقييم تكلفة حقوق الملكية وتكلفة الدين ومتوسط التكلفة المرجح لرأس المال لدعم القرارات التمويلية والاستثمارية.
• تصميم ومقارنة هياكل رأس المال وفق الاحتياجات التمويلية ومستوى المخاطر والمرونة المالية والأهداف الاستراتيجية.
• تقييم الآثار المالية لعمليات الاندماج والاستحواذ والتخارج وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة.
• تطبيق تحليل السيناريوهات وتحليل الحساسية واختبارات الضغط لتقييم المخاطر والنتائج المحتملة للصفقات.
• تقييم بدائل التمويل المختلفة، بما في ذلك التمويل بالدين والتمويل بالأسهم وأدوات التمويل المختلطة والبدائل المتخصصة.
• تحليل أثر قرارات الرافعة المالية وتخصيص رأس المال والتمويل على قيمة المنشأة وعوائد المساهمين.
• تحسين القدرة على تقديم التحليلات والتوصيات المالية بصورة واضحة للإدارة العليا ولجان الاستثمار وصناع القرار.
• مواءمة استراتيجيات التمويل المؤسسي مع أهداف الخدمات المصرفية الاستثمارية والأداء المؤسسي وخلق القيمة طويلة الأجل.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• تحليل القوائم المالية وتحديد أهم محركات الأداء المالي والقيمة المؤسسية.
• إعداد نماذج للتنبؤ المالي تربط بين الافتراضات التشغيلية وقائمة الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
• تقييم الأداء المالي باستخدام نسب ومؤشرات متقدمة للربحية والسيولة والرافعة المالية والكفاءة.
• حساب وتفسير تكلفة رأس المال وتقييم أثرها على قرارات التمويل والاستثمار.
• تطبيق أساليب التقييم المالي المناسبة للشركات والأعمال والفرص الاستثمارية والصفقات.
• إعداد نماذج مالية متكاملة لأغراض الخدمات المصرفية الاستثمارية والتمويل المؤسسي.
• مقارنة بدائل التمويل بالدين والتمويل بالأسهم وأدوات التمويل الأخرى من حيث التكلفة والمخاطر والمرونة.
• تقييم الآثار المالية لعمليات الاندماج والاستحواذ والتخارج وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة.
• تطبيق تحليل الحساسية والسيناريوهات واختبارات الضغط لتحديد أهم مصادر المخاطر والقيمة.
• تقييم بدائل هيكل رأس المال وتأثيرها على المخاطر المالية والقدرة التمويلية وقيمة المنشأة.
• إعداد توصيات مالية واضحة ومدعومة بالتحليل الكمي للإدارة التنفيذية ولجان الاستثمار.
• تطوير إطار متكامل لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل والاستثمار والقيمة المؤسسية.

محتوى الدورة