تداول المعادن الثمينة والاستثمار فيها وإدارة مخاطرها

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• فهم هيكل الأسواق العالمية للمعادن الثمينة وخصائصها وآليات عملها.
• تحليل الأدوار المالية والصناعية للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.
• دراسة العوامل الاقتصادية والسوقية المؤثرة في أسعار المعادن الثمينة وتقلباتها.
• التعرف على تداول السبائك المادية والأسواق الفورية والعقود الآجلة والخيارات والمنتجات الاستثمارية المتداولة.
• تقييم الفرص الاستثمارية وفقاً لظروف السوق والأهداف الاستثمارية ومستويات المخاطر.
• تطبيق أساليب التحليل الأساسي والفني على أسواق المعادن الثمينة.
• تطوير استراتيجيات تداول واستثمار تتناسب مع ظروف السوق المختلفة.
• تقييم مخاطر السوق والسيولة والائتمان والأطراف المقابلة والعمليات والتسوية.
• تطبيق استراتيجيات التحوط لإدارة التعرض لتقلبات الأسعار وحماية المراكز الاستثمارية.
• فهم المتطلبات التشغيلية للمعاملات المادية، بما يشمل التحقق والتخزين والحفظ والتسوية.
• وضع إجراءات رقابية لمتابعة المخاطر وإدارة محافظ الاستثمار والتداول في المعادن الثمينة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• شرح هيكل الأسواق الدولية للمعادن الثمينة وآليات عملها.
• التمييز بين الخصائص الاستثمارية والمحركات السوقية للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.
• تحليل آليات تسعير المعادن الثمينة وأسعار التداول والعلاوات السعرية وفروق البيع والشراء.
• تقييم السبائك المادية وأدوات الاستثمار المالية المرتبطة بالمعادن الثمينة.
• تحليل اتجاهات الأسواق باستخدام التحليل الأساسي والفني.
• تقييم تأثير المتغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية وتحركات العملات والتطورات الجيوسياسية على الأسعار.
• تطوير استراتيجيات تداول واستثمار وفقاً للتوقعات السوقية ومستوى تحمل المخاطر.
• قياس التعرض لتقلبات الأسعار وتركيز المحافظ والخسائر المحتملة.
• تطبيق استراتيجيات التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات والأدوات المناسبة.
• تحديد مخاطر الأطراف المقابلة والسيولة والعمليات والحفظ والتسوية.
• تقييم إجراءات المعاملات المادية ومتطلبات التحقق والرقابة المرتبطة بها.
• إعداد أطر لإدارة مخاطر محافظ المعادن الثمينة وأنشطة التداول.

محتوى الدورة