دورة النمذجة المالية وتقييم الشركات

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل القوائم المالية التاريخية وتحديد محركات الأداء والعوامل المؤثرة في القيمة خلال فترة الدورة.
• تطوير نماذج مالية متكاملة تربط بين الافتراضات التشغيلية وقائمة الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
• تطبيق أساليب عملية لبناء التوقعات المالية والإيرادات والتكاليف ورأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.
• تقييم جودة الافتراضات المالية واختبار اتساقها مع الأداء التاريخي والاستراتيجية المستقبلية.
• تطبيق منهجيات تقييم الأعمال باستخدام التدفقات النقدية المخصومة والمقارنات السوقية والمعاملات السابقة.
• حساب وتفسير تكلفة حقوق الملكية وتكلفة الدين ومتوسط التكلفة المرجح لرأس المال.
• تصميم نماذج مالية مرنة تسمح بإجراء تحليل السيناريوهات والحساسية واختبارات الضغط.
• تقييم أثر التغيرات في الافتراضات التشغيلية والتمويلية والسوقية على القيمة والنتائج المالية.
• تطوير نماذج مالية تدعم قرارات الاستثمار والتمويل والاستحواذ والتخارج والتخطيط الاستراتيجي.
• تحسين جودة النماذج المالية من خلال ضوابط المراجعة والتحقق والتوثيق وتقليل مخاطر الأخطاء.
• إعداد تحليلات مالية واضحة وتحويل نتائج النماذج والتقييمات إلى توصيات للإدارة ولجان الاستثمار.
• مواءمة النمذجة المالية وتقييم الأعمال مع أهداف المؤسسة المتعلقة بالنمو وتخصيص رأس المال وخلق القيمة.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• تحليل القوائم المالية التاريخية واستخراج محركات الأداء الرئيسية التي تؤثر في القيمة.
• بناء نموذج مالي متكامل يربط بين قائمة الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
• إعداد توقعات مالية مبنية على افتراضات تشغيلية ومالية قابلة للتحليل والمراجعة.
• تقييم العلاقة بين النمو والربحية ورأس المال العامل والنفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية.
• تطبيق منهجية التدفقات النقدية المخصومة لتقدير قيمة الأعمال والاستثمارات.
• استخدام المقارنات السوقية والمعاملات السابقة لدعم تقييم الشركات والتحقق من نتائج التقييم.
• حساب تكلفة رأس المال وتقييم أثر هيكل التمويل على قيمة المنشأة.
• بناء حالات أساسية ومتقدمة وسلبية واستخدام تحليل الحساسية واختبارات الضغط لقياس المخاطر.
• تحديد المتغيرات الأكثر تأثيراً في النتائج المالية وتقييم أثر تغيرها على القيمة.
• تطوير نماذج مالية لدعم عمليات الاستثمار والاستحواذ والتمويل والتخطيط الاستراتيجي.
• مراجعة النماذج المالية واكتشاف الأخطاء الهيكلية أو المنطقية وتحسين جودة التوثيق والرقابة.
• إعداد توصية مالية متكاملة تستند إلى النموذج والتقييم وتحليل المخاطر والسيناريوهات.
• المحاور التدريبية:

محتوى الدورة

المواعيد القادمة