الدورة التدريبية في إدارة المخاطر المالية للشركات

نظرة عامة على الدورة

أهداف التعلم

• تحليل أنواع المخاطر المالية التي تواجهها المؤسسات غير المالية ومصادرها وأثرها في الأرباح والتدفقات النقدية والقيمة خلال اليوم الأول.
• تحديد التعرض لمخاطر الصرف الأجنبي على مستوى المعاملات والتحويل والتعرض الاقتصادي وتحديد حجمه.
• تحديد التعرض لمخاطر أسعار الفائدة الناشئ عن الديون والاستثمارات والعقود ذات الأسعار المتغيرة وتحديد حجمه.
• تقييم التعرض لمخاطر أسعار السلع والتضخم وأثره في التكاليف والإيرادات والهوامش.
• تقييم مخاطر السيولة والتمويل وإعادة التمويل والتعهدات وانعكاساتها على الاستقرار المالي.
• تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن العملاء والبنوك والاستثمارات وأطراف التحوط.
• قياس المخاطر المالية باستخدام تحليل الحساسية والأرباح المعرضة للمخاطر والتدفقات النقدية المعرضة للمخاطر واختبارات الضغط.
• إعداد سياسات لمخاطر الخزينة تحدد الرغبة في المخاطر وأهداف التحوط والأدوات المعتمدة والحدود والصلاحيات والفصل بين المهام.
• تصميم استراتيجيات التحوط باستخدام التحوط الطبيعي والعقود الآجلة والمقايضات والخيارات وتقييم تكاليفها ومنافعها.
• تطبيق التنبؤ بالتدفقات النقدية واحتياطيات السيولة واستراتيجيات التمويل لإدارة مخاطر السيولة وإعادة التمويل.
• شرح أساسيات محاسبة التحوط ودمج إدارة المخاطر المالية مع إدارة المخاطر المؤسسية.
• تصميم تقارير ولوحات معلومات للمخاطر المالية موجّهة للإدارة ومجالس الإدارة وتقييم دور تقنيات الخزينة بنهاية اليوم الخامس.

من يجب أن يحضر

مخرجات التعلم

• بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
• شرح كيفية تأثير المخاطر المالية في أداء الشركات وقيمتها.
• تحديد التعرض لمخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة والسلع وتحديد حجمه.
• تقييم مخاطر السيولة والتمويل وإعادة التمويل.
• إدارة مخاطر الطرف المقابل مع العملاء والبنوك وأطراف التحوط.
• قياس الأثر المحتمل للمخاطر المالية في الأرباح والتدفقات النقدية.
• إجراء اختبارات ضغط على المركز المالي للمؤسسة في ظل سيناريوهات سلبية.
• كتابة سياسة عملية لمخاطر الخزينة.
• اختيار استراتيجيات وأدوات التحوط المناسبة.
• تعزيز التنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارة السيولة.
• فهم أساسيات محاسبة التحوط.
• ربط إدارة المخاطر المالية بإدارة المخاطر المؤسسية.
• الإبلاغ عن المخاطر المالية بوضوح للإدارة ومجالس الإدارة.

محتوى الدورة